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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 463.00 | 4 778.00 | 2 685.00 | 7 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 6 956.00 | 1 786.00 | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 776.00 | 47 385.00 | 16 390.00 | 63 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 703.00 | 185 092.00 | 68 611.00 | 253 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
BN En cours de production de biens | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 847.00 | 9 244.00 | 593 603.00 | 602 847.00 |
BZ Autres créances | 97 827.00 | | 97 827.00 | 97 827.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 707.00 | 9 244.00 | 739 463.00 | 748 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 410.00 | 194 336.00 | 808 074.00 | 1 002 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
CU Autres participations | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
DH Report à nouveau | -142 805.00 | -22 607.00 | | -142 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 817.00 | -120 198.00 | | -303 817.00 |
DL TOTAL (I) | -222 636.00 | 81 182.00 | | -222 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871.00 | 187 392.00 | | 8 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 805.00 | 107 171.00 | | 70 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 350.00 | 20 839.00 | | 20 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 036.00 | 875 375.00 | | 557 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 173.00 | 165 889.00 | | 169 173.00 |
EA Autres dettes | 161 484.00 | 149 371.00 | | 161 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 709.00 | 1 506 037.00 | | 1 030 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 074.00 | 1 587 219.00 | | 808 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 709.00 | 1 509 782.00 | | 1 030 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 810.00 | | 2 699 810.00 | 2 699 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 810.00 | | 2 699 810.00 | 2 699 810.00 |
FM Production stockée | | | -115 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 20 605.00 | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 20 605.00 | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -19 792.00 | | -3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 206.00 | 2 731 508.00 | | 2 590 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 024.00 | 2 851 706.00 | | 2 894 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 817.00 | -120 198.00 | | -303 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 693.00 | 36 352.00 | | 32 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 703.00 | | 23 000.00 | 230 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 722.00 | | 23 000.00 | 150 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 461.00 | 9 659.00 | | 49 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 1 593.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 276.00 | 8 066.00 | | 46 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 185.00 | 4 622.00 | 2 563.00 | 7 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 157.00 | 4 622.00 | 2 563.00 | 133 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 157.00 | 4 622.00 | 2 563.00 | 133 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 036.00 | 557 036.00 | | 557 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
UX Autres créances clients | 582 394.00 | | | 582 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VB T. V. A. | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VI Groupe et associés | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 007.00 | 681 804.00 | 68 203.00 | 750 007.00 |
VW T.V.A. | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 359.00 | 1 010 359.00 | | 1 010 359.00 |