| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 42.00 | 1 407.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 6 403.00 | 4 981.00 | 1 422.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 994.00 | 20 182.00 | 12 812.00 | 32 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 388.00 | 32 615.00 | 22 773.00 | 55 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BT Marchandises | 141 130.00 | | 141 130.00 | 141 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 662.00 | 897.00 | 105 765.00 | 106 662.00 |
BZ Autres créances | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CF Disponibilités | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 562.00 | 897.00 | 353 665.00 | 354 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 950.00 | 33 512.00 | 376 438.00 | 409 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 650.00 | 167.00 | 483.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -443 497.00 | | | -443 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
DL TOTAL (I) | -124 948.00 | | | -124 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 948.00 | | | 269 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 147.00 | | | 188 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 385.00 | | | 501 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 438.00 | | | 376 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 385.00 | | | 501 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 537.00 | 209 622.00 | 1 120 159.00 | 910 537.00 |
FG Production vendue services | 10 780.00 | 5 807.00 | 16 587.00 | 10 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 317.00 | 215 429.00 | 1 136 746.00 | 921 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 133.00 | | | 1 157 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 643.00 | | | 1 042 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 182.00 | | 13 662.00 | 53 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 455.00 | 55 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 278.00 | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 42 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | 1 448.00 | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | | 11 564.00 | 36 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 116.00 | 1 955.00 | 11 456.00 | 42 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 41.00 | 6 278.00 | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 1 747.00 | 5 178.00 | 31 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 147.00 | 188 147.00 | | 188 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 269 948.00 | 269 948.00 | | 269 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 233.00 | 130 584.00 | 6 649.00 | 137 233.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 385.00 | 501 385.00 | | 501 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
ST Autres comptes | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
YT Sous‐traitance | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |