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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
BZ Autres créances | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 100.00 | | 1 684 100.00 | 1 684 100.00 |
CU Autres participations | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380.00 | | | 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
DG Autres réserves | 497 261.00 | | | 497 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 007.00 | | | 1 218 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 631.00 | | | 218 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 485.00 | | | 208 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 093.00 | | | 466 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 100.00 | | | 1 684 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 158.00 | | | 345 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 574.00 | | | -33 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 670.00 | | | -21 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 446.00 | | 53 450.00 | 878 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 664.00 | 32 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 209.00 | 922 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 304 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 585 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 606.00 | | 53 450.00 | 533 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 266.00 | 47 191.00 | 14 291.00 | 688 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 150.00 | 2 335.00 | 940.00 | 260 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 116.00 | 44 856.00 | 13 351.00 | 428 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 501.00 | | 14 750.00 | 147 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 750.00 | | 14 750.00 | 43 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 750.00 | 39.00 | 14 750.00 | 43 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 717.00 | 173 717.00 | | 173 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 598.00 | 483 598.00 | | 483 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 698.00 | 269 698.00 | | 269 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 462.00 | 1 529 462.00 | | 1 529 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VC Groupe et associés | 208 485.00 | 208 485.00 | | 208 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 215.00 | 27 215.00 | 300 000.00 | 327 215.00 |
VI Groupe et associés | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 542.00 | 1 823 172.00 | 31 371.00 | 1 854 542.00 |
VW T.V.A. | 421 387.00 | 421 387.00 | | 421 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 438.00 | 1 706 438.00 | 300 000.00 | 2 006 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |