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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 582.00 | 53 286.00 | 29 296.00 | 82 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 890.00 | 54 114.00 | 44 776.00 | 98 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BZ Autres créances | 195 470.00 | | 195 470.00 | 195 470.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 203.00 | | 219 203.00 | 219 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 093.00 | 54 114.00 | 263 979.00 | 318 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 136.00 | 3 238.00 | | 4 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 623.00 | 54 898.00 | | 58 623.00 |
DL TOTAL (I) | 67 449.00 | 62 826.00 | | 67 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 636.00 | 35 252.00 | | 21 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 643.00 | 6 806.00 | | 31 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 970.00 | 56 857.00 | | 108 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 221.00 | 46 451.00 | | 34 221.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 530.00 | 145 426.00 | | 196 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 979.00 | 208 252.00 | | 263 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 445.00 | 123 822.00 | | 183 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 5 278.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 243.00 | 6 871.00 | | 47 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 416.00 | 6 871.00 | | 46 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VC Groupe et associés | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 612.00 | 8 527.00 | 13 085.00 | 21 612.00 |
VI Groupe et associés | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 463.00 | 211 983.00 | 15 480.00 | 227 463.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 530.00 | 183 445.00 | 13 085.00 | 196 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 2 282.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 938.00 | | |
ST Autres comptes | 24 908.00 | 17 614.00 | | 24 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 943.00 | 88 160.00 | | 83 943.00 |
YT Sous‐traitance | 234 280.00 | 172 850.00 | | 234 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 681.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | 2 963.00 | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 464.00 | 111 555.00 | | 119 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 827.00 | 61 522.00 | | 55 827.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 131.00 | 279 563.00 | | 343 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |