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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 667.00 | 13 744.00 | 1 923.00 | 15 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 362.00 | 278 201.00 | 183 160.00 | 461 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 528.00 | 291 945.00 | 264 583.00 | 556 528.00 |
BT Marchandises | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BZ Autres créances | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 520.00 | | 293 520.00 | 293 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 049.00 | 291 945.00 | 558 104.00 | 850 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 650.00 | 394 650.00 | | 394 650.00 |
DH Report à nouveau | -211 392.00 | -82 791.00 | | -211 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 753.00 | -128 601.00 | | 31 753.00 |
DL TOTAL (I) | 223 811.00 | 192 059.00 | | 223 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 034.00 | 53 647.00 | | 92 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 993.00 | 85 553.00 | | 82 993.00 |
EA Autres dettes | 57 890.00 | 77 160.00 | | 57 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 292.00 | 317 736.00 | | 334 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 104.00 | 509 794.00 | | 558 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 888.00 | 48 057.00 | | 243 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 888.00 | 48 057.00 | | 243 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 072.00 | 94 572.00 | 19 500.00 | 114 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 292.00 | 248 694.00 | 85 598.00 | 334 292.00 |