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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | 1 712.00 | 134.00 | 1 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 195.00 | 1 712.00 | 1 292 484.00 | 1 294 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 208 673.00 | | 208 673.00 | 208 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 140.00 | | 347 140.00 | 347 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 335.00 | 1 712.00 | 1 639 623.00 | 1 641 335.00 |
CU Autres participations | 1 053 250.00 | | 1 053 250.00 | 1 053 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 841.00 | 348 384.00 | | 600 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 287.00 | 252 456.00 | | 233 287.00 |
DL TOTAL (I) | 944 128.00 | 710 841.00 | | 944 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 415.00 | 740 938.00 | | 609 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 795.00 | 194 198.00 | | 36 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 985.00 | 28 812.00 | | 43 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 496.00 | 969 248.00 | | 695 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 623.00 | 1 680 089.00 | | 1 639 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 195.00 | | | 1 296 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 292 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 294 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 350.00 | | | 1 294 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 365.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 365.00 | | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 415.00 | 128 315.00 | 481 100.00 | 609 415.00 |
VI Groupe et associés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 522.00 | | | 131 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 567.00 | 38 467.00 | 239 100.00 | 277 567.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 496.00 | 214 396.00 | 481 100.00 | 695 496.00 |