| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 391 123.00 | 25 689 182.00 | 24 701 941.00 | 50 391 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 409 552.00 | 25 707 506.00 | 26 702 046.00 | 52 409 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
BZ Autres créances | 250 314.00 | | 250 314.00 | 250 314.00 |
CF Disponibilités | 10 769 082.00 | | 10 769 082.00 | 10 769 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 259 745.00 | | 11 259 745.00 | 11 259 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 669 297.00 | 25 707 506.00 | 37 961 790.00 | 63 669 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | -634 417.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 879.00 | 2 227 784.00 | | 1 936 879.00 |
DK Provisions réglementées | 9 817 059.00 | 9 841 631.00 | | 9 817 059.00 |
DL TOTAL (I) | 11 864 605.00 | 11 534 898.00 | | 11 864 605.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 153 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 153 604.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 928 562.00 | 28 537 549.00 | | 25 928 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 5.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | 315 878.00 | | 50 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 658.00 | 16 938.00 | | 45 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 025 185.00 | 28 870 365.00 | | 26 025 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 961 790.00 | 40 558 866.00 | | 37 961 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 817 481.00 | | 5 817 481.00 | 5 817 481.00 |
FG Production vendue services | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 329.00 | | 5 819 329.00 | 5 819 329.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 108 429.00 | | 4 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 652 696.00 | 571 257.00 | | 652 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 310.00 | 679 686.00 | | 657 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546 521.00 | 546 590.00 | | 546 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 521.00 | 546 590.00 | | 546 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 789.00 | 133 096.00 | | 110 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 302.00 | 199 872.00 | | 142 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 281.00 | 6 736 538.00 | | 6 477 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 402.00 | 4 508 754.00 | | 4 540 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 879.00 | 2 227 784.00 | | 1 936 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 409 552.00 | | 12 041.00 | 52 409 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 52 409 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 50 409 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 409 448.00 | | 12 041.00 | 50 409 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 105.00 | | | 2 000 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 037 070.00 | 1 670 436.00 | | 24 037 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 037 070.00 | 1 670 436.00 | | 24 037 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 604.00 | | 81 604.00 | 153 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 604.00 | | 81 604.00 | 153 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 349.00 | 240 349.00 | | 240 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 928 562.00 | 2 834 349.00 | 12 383 717.00 | 25 928 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 598 581.00 | | | 2 598 581.00 |
VP Divers | 250 314.00 | 250 314.00 | | 250 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 662.00 | 490 662.00 | 2 000 000.00 | 2 490 662.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 025 185.00 | 2 930 973.00 | 12 383 717.00 | 26 025 185.00 |