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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 938.00 | 906.00 | 32.00 | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 9 520.00 | 1 209.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 654.00 | 463 509.00 | 15 145.00 | 478 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 520.00 | 473 935.00 | 18 586.00 | 492 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 203.00 | | 499 203.00 | 499 203.00 |
BZ Autres créances | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
CF Disponibilités | 331 356.00 | | 331 356.00 | 331 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 435.00 | | 1 027 435.00 | 1 027 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 956.00 | 473 935.00 | 1 046 021.00 | 1 519 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 928.00 | 90 926.00 | | 105 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 152.00 | 30 002.00 | | 40 152.00 |
DL TOTAL (I) | 311 079.00 | 285 928.00 | | 311 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 442.00 | 4 505.00 | | 12 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 118.00 | 33 812.00 | | 29 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 278.00 | 349 993.00 | | 289 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 089.00 | 205 827.00 | | 259 089.00 |
EA Autres dettes | 145 015.00 | 124 572.00 | | 145 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 942.00 | 718 708.00 | | 734 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 021.00 | 1 004 636.00 | | 1 046 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 969.00 | | 12 551.00 | 479 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 769.00 | | 12 551.00 | 477 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 857.00 | 21 077.00 | | 452 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 857.00 | 21 077.00 | | 452 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 278.00 | 289 278.00 | | 289 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 089.00 | 259 089.00 | | 259 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 499 203.00 | 499 203.00 | | 499 203.00 |
VB T. V. A. | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VI Groupe et associés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VP Divers | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 605.00 | 686 405.00 | 200.00 | 686 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 942.00 | 734 942.00 | | 734 942.00 |