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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 938 442.00 | 265 296.00 | 11 673 146.00 | 11 938 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 938 442.00 | 265 296.00 | 11 673 146.00 | 11 938 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 593.00 | | 324 593.00 | 324 593.00 |
BZ Autres créances | 1 951 777.00 | | 1 951 777.00 | 1 951 777.00 |
CF Disponibilités | 445 161.00 | | 445 161.00 | 445 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 171.00 | | 29 171.00 | 29 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 702.00 | | 2 750 702.00 | 2 750 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 689 144.00 | 265 296.00 | 14 423 848.00 | 14 689 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 216.00 | -498 443.00 | | -831 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 999.00 | -332 773.00 | | -393 999.00 |
DL TOTAL (I) | -1 188 215.00 | -794 216.00 | | -1 188 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443 002.00 | 10 970.00 | | 9 443 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 821 264.00 | 5 753 943.00 | | 5 821 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 568.00 | 166 995.00 | | 91 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
EA Autres dettes | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 398 064.00 | 5 931 908.00 | | 15 398 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 423 848.00 | 5 137 692.00 | | 14 423 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 503.00 | 177 965.00 | | 2 279 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938 000.00 | 2.00 | | 1 938 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -33 306.00 | 318 233.00 | 284 928.00 | -33 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -33 306.00 | 318 233.00 | 284 928.00 | -33 306.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 952.00 | 1.00 | | 284 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 951.00 | 332 774.00 | | 678 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 999.00 | -332 773.00 | | -393 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 260.00 | | 21 732 750.00 | 2 463 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 938 442.00 | 319 126.00 | 11 938 442.00 | 11 938 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 938 442.00 | 319 126.00 | 11 938 442.00 | 11 938 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 260.00 | | 21 732 750.00 | 2 463 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265 296.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 214 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 214 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
UX Autres créances clients | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |
VB T. V. A. | 1 951 511.00 | 1 951 511.00 | | 1 951 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 000.00 | 1 938 000.00 | | 1 938 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 505 002.00 | 207 706.00 | 1 621 632.00 | 7 505 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 821 264.00 | | | 5 821 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 541.00 | 2 305 541.00 | | 2 305 541.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 398 064.00 | 2 279 503.00 | 1 621 632.00 | 15 398 064.00 |