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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 024.00 | | 1 088 024.00 | 1 088 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BZ Autres créances | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CF Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 513.00 | | 1 232 513.00 | 1 232 513.00 |
CU Autres participations | 1 088 024.00 | | 1 088 024.00 | 1 088 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 580 352.00 | 510 088.00 | | 580 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 425.00 | 70 264.00 | | 77 425.00 |
DK Provisions réglementées | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
DL TOTAL (I) | 752 053.00 | 674 627.00 | | 752 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 729.00 | 425 529.00 | | 435 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 007.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 438.00 | 7 761.00 | | 43 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 459.00 | 504 193.00 | | 480 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 513.00 | 1 178 821.00 | | 1 232 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 459.00 | 504 193.00 | | 480 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 625.00 | -4 696.00 | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 295.00 | 133 379.00 | | 185 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 870.00 | 63 115.00 | | 107 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 425.00 | 70 264.00 | | 77 425.00 |