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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 6 174.00 | 8 265.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 687.00 | 117 468.00 | 139 219.00 | 256 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 002.00 | 251 736.00 | 715 266.00 | 967 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 915.00 | | 296 915.00 | 296 915.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 213 069.00 | | 213 069.00 | 213 069.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 168.00 | | 520 168.00 | 520 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 170.00 | 251 736.00 | 1 235 434.00 | 1 487 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 645 774.00 | 88 000.00 | 557 774.00 | 645 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DH Report à nouveau | -145 484.00 | -148 547.00 | | -145 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 916.00 | 3 063.00 | | 273 916.00 |
DL TOTAL (I) | 811 134.00 | 537 219.00 | | 811 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 255.00 | 168 460.00 | | 134 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 752.00 | 432 957.00 | | 129 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 973.00 | 37 891.00 | | 47 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 755.00 | 108 092.00 | | 109 755.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 300.00 | 747 400.00 | | 424 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 434.00 | 1 284 619.00 | | 1 235 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 593.00 | 627 289.00 | | 334 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 144.00 | 12 515.00 | | 14 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 409.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 16 530.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -12 880.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 304.00 | 244 283.00 | | 518 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 388.00 | 241 219.00 | | 244 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 916.00 | 3 063.00 | | 273 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 049.00 | | 4 954.00 | 962 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 157.00 | | 282.00 | 24 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 110.00 | | 4 672.00 | 292 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 782.00 | | | 645 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 561.00 | 33 175.00 | | 130 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157.00 | 17.00 | | 6 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 404.00 | 33 158.00 | | 124 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 296 915.00 | 296 915.00 | | 296 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VC Groupe et associés | 213 069.00 | 213 069.00 | | 213 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 255.00 | 44 548.00 | 89 707.00 | 134 255.00 |
VI Groupe et associés | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 168.00 | 520 168.00 | | 520 168.00 |
VW T.V.A. | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 300.00 | 334 593.00 | 89 707.00 | 424 300.00 |