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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 987.00 | 24 107.00 | 1 880.00 | 25 987.00 |
AH Fonds commercial | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 266.00 | 650.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 854.00 | 93 125.00 | 38 728.00 | 131 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 558.00 | 117 498.00 | 639 060.00 | 756 558.00 |
BP En cours de production de services | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 667.00 | 25 017.00 | 811 649.00 | 836 667.00 |
BZ Autres créances | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CF Disponibilités | 290 069.00 | | 290 069.00 | 290 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 161.00 | 25 017.00 | 1 164 144.00 | 1 189 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 720.00 | 142 515.00 | 1 803 204.00 | 1 945 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
DL TOTAL (I) | 955 661.00 | | | 955 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
EA Autres dettes | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 373.00 | | | 363 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 321.00 | | | 833 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 204.00 | | | 1 803 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 587.00 | | | 818 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 615.00 | 16 884.00 | | 100 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 508.00 | 16 884.00 | | 76 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 143.00 | 3 079.00 | | 11 143.00 |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | 4 718.00 | | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 300.00 | 4 718.00 | | 20 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 443.00 | 7 797.00 | | 31 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 711.00 | 235 711.00 | | 235 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 373.00 | 363 373.00 | | 363 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 113.00 | 16 379.00 | 14 734.00 | 31 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 753.00 | 882 753.00 | | 882 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 253.00 | 882 753.00 | 500.00 | 883 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 321.00 | 818 587.00 | 14 734.00 | 833 321.00 |