| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 024.00 | 56 852.00 | 36 172.00 | 93 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 282.00 | 64 852.00 | 47 429.00 | 112 282.00 |
BN En cours de production de biens | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 055.00 | 1 530.00 | 172 525.00 | 174 055.00 |
BZ Autres créances | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CF Disponibilités | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 075.00 | 1 530.00 | 385 546.00 | 387 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 357.00 | 66 382.00 | 432 975.00 | 499 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | 10 497.00 | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 109 875.00 | 105 013.00 | | 109 875.00 |
DP Provisions pour risques | 131 526.00 | 121 965.00 | | 131 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 526.00 | 121 965.00 | | 131 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 361.00 | 68 071.00 | | 150 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 175.00 | 27 246.00 | | 41 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 574.00 | 95 354.00 | | 191 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 975.00 | 322 332.00 | | 432 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 952 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 265.00 | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 802.00 | 265.00 | | 6 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 382.00 | 312.00 | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -48.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 4 082.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 043.00 | 616 531.00 | | 982 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 683.00 | 606 034.00 | | 966 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 359.00 | 10 497.00 | | 15 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 784.00 | | 36 714.00 | 95 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 11 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 217.00 | 112 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 017.00 | 101 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 577.00 | | 25 464.00 | 90 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 11 250.00 | 5 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 603.00 | 9 436.00 | 14 187.00 | 69 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 603.00 | 9 436.00 | 14 187.00 | 69 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 965.00 | 28 563.00 | 19 002.00 | 121 965.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 275.00 | | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 275.00 | | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 220.00 | 28 838.00 | 19 002.00 | 123 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 639.00 | 221 639.00 | | 221 639.00 |