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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 782.00 | 43 658.00 | 23 124.00 | 66 782.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 167 057.00 | 35 870.00 | 131 187.00 | 167 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 771.00 | 238 744.00 | 170 028.00 | 408 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 554.00 | 315 068.00 | 734 486.00 | 1 049 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 506.00 | 687 196.00 | 1 274 311.00 | 1 961 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870 415.00 | | 2 870 415.00 | 2 870 415.00 |
BN En cours de production de biens | 248 509.00 | | 248 509.00 | 248 509.00 |
BP En cours de production de services | 1 490 519.00 | | 1 490 519.00 | 1 490 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 291 726.00 | 23 360.00 | 8 268 367.00 | 8 291 726.00 |
BZ Autres créances | 1 043 815.00 | 67 484.00 | 976 331.00 | 1 043 815.00 |
CF Disponibilités | 1 442 581.00 | | 1 442 581.00 | 1 442 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 596 991.00 | 90 844.00 | 15 506 148.00 | 15 596 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 558 498.00 | 778 039.00 | 16 780 458.00 | 17 558 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 148.00 | 53 855.00 | 170 293.00 | 224 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 080.00 | 300 080.00 | | 300 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 008.00 | 21 175.00 | | 30 008.00 |
DG Autres réserves | 2 442 452.00 | 1 058 369.00 | | 2 442 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 829.00 | 1 612 956.00 | | 837 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 369.00 | 2 992 580.00 | | 3 610 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 738 853.00 | 3 201 412.00 | | 8 738 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 866.00 | 2 047 495.00 | | 2 116 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 165.00 | 1 248 194.00 | | 1 955 165.00 |
EA Autres dettes | 16 284.00 | 32 418.00 | | 16 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 921.00 | 381 079.00 | | 342 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 170 089.00 | 6 910 597.00 | | 13 170 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 780 458.00 | 9 903 177.00 | | 16 780 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 400 125.00 | 4 880 652.00 | | 7 400 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000.00 | -1 650 000.00 | | 1 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
FD Production vendue biens | 3 072 748.00 | | 3 072 748.00 | 3 072 748.00 |
FG Production vendue services | 16 839 236.00 | | 16 839 236.00 | 16 839 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 999 384.00 | | 19 999 384.00 | 19 999 384.00 |
FM Production stockée | | | 694 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 840 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 856 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 665 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 275.00 | 145 086.00 | | 95 275.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 775.00 | | 3 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 516.00 | 6 083.00 | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 261.00 | 6 858.00 | | 7 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 21 265.00 | | 2 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 692.00 | 1 176.00 | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 950.00 | 22 442.00 | | 9 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | -15 584.00 | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 495.00 | 300 455.00 | | 155 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 848 197.00 | 17 753 459.00 | | 20 848 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 010 368.00 | 16 140 503.00 | | 20 010 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 829.00 | 1 612 956.00 | | 837 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 039.00 | 33 394.00 | | 25 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 946.00 | | 714 580.00 | 1 425 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 129.00 | | 179 019.00 | 45 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 019.00 | 1 961 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 019.00 | 1 631 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 035.00 | | 520 727.00 | 1 290 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 14 833.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 685.00 | 273 511.00 | | 413 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 026.00 | 44 830.00 | | 9 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 965.00 | 12 693.00 | | 30 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 693.00 | 215 989.00 | | 373 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 745.00 | 23 360.00 | 23 745.00 | 23 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 784.00 | | 9 300.00 | 76 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 528.00 | 23 360.00 | 33 045.00 | 100 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 528.00 | 23 360.00 | 33 045.00 | 100 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 360.00 | 33 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 866.00 | 2 116 866.00 | | 2 116 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 205.00 | 231 205.00 | | 231 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 921.00 | 342 921.00 | | 342 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 291 726.00 | 8 291 726.00 | | 8 291 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VC Groupe et associés | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188 853.00 | 1 418 889.00 | 4 796 210.00 | 7 188 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 406 086.00 | | | 5 406 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 556.00 | | | 774 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 489.00 | 326 489.00 | | 326 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 858.00 | 615 858.00 | | 615 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 510 474.00 | 9 510 474.00 | | 9 510 474.00 |
VW T.V.A. | 1 704 038.00 | 1 704 038.00 | | 1 704 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 170 089.00 | 7 400 125.00 | 4 796 210.00 | 13 170 089.00 |