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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 333.00 | 28 415.00 | 13 919.00 | 42 333.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 573.00 | 28 648.00 | 13 925.00 | 42 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
110 Total général Actif | 150 587.00 | 28 648.00 | 121 939.00 | 150 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 796.00 | | | 367 796.00 |
230 Autres produits | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 507.00 | | | 369 507.00 |
242 Autres charges externes. | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 640.00 | | | 211 640.00 |
252 Charges sociales | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 763.00 | | | 360 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 499.00 | | | 499.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |