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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 717.00 | | 894 717.00 | 894 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 717.00 | | 894 717.00 | 894 717.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 244.00 | | 898 244.00 | 898 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 469.00 | 118 424.00 | | -99 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 305.00 | -217 893.00 | | -65 305.00 |
DL TOTAL (I) | -109 774.00 | -44 469.00 | | -109 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 008.00 | | | 997 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 870 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 11 600.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 018.00 | 888 945.00 | | 1 008 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 244.00 | 844 476.00 | | 898 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 018.00 | 888 945.00 | | 1 008 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 8 230.00 | | 12 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925.00 | 16 893.00 | | 2 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 230.00 | 234 786.00 | | 68 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 305.00 | -217 893.00 | | -65 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 192.00 | | 56 525.00 | 838 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 192.00 | | 56 525.00 | 838 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 717.00 | | | 894 717.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 997 008.00 | 997 008.00 | | 997 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 157.00 | 440.00 | 894 717.00 | 895 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 018.00 | 1 008 018.00 | | 1 008 018.00 |