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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 313.00 | 29 313.00 | 260 000.00 | 289 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 634.00 | 155 037.00 | 12 597.00 | 167 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 829.00 | 176 124.00 | 18 705.00 | 194 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 026.00 | 360 474.00 | 296 552.00 | 657 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CF Disponibilités | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 429.00 | 360 474.00 | 359 955.00 | 720 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 771.00 | 95 087.00 | | 100 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 5 684.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 148 835.00 | 133 771.00 | | 148 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 580.00 | 21 220.00 | | 14 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 604.00 | 59 145.00 | | 59 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 110 450.00 | | 94 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 765.00 | 50 212.00 | | 42 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 120.00 | 241 028.00 | | 211 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 955.00 | 374 799.00 | | 359 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 860.00 | | 2 167.00 | 654 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 313.00 | | | 289 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 547.00 | | 1 917.00 | 360 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 250.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 152.00 | 12 321.00 | | 348 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 839.00 | 12 322.00 | | 318 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 458.00 | 6 867.00 | 7 592.00 | 14 458.00 |
VI Groupe et associés | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 907.00 | 27 657.00 | 5 250.00 | 32 907.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 120.00 | 203 529.00 | 7 592.00 | 211 120.00 |