| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 9 455.00 | 1 650.00 | 11 105.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 735.00 | 9 455.00 | 2 280.00 | 11 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 900.00 | | 876 900.00 | 876 900.00 |
BZ Autres créances | 472 210.00 | | 472 210.00 | 472 210.00 |
CF Disponibilités | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 294.00 | | 1 366 294.00 | 1 366 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 029.00 | 9 455.00 | 1 368 573.00 | 1 378 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 615 175.00 | 608 357.00 | | 615 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 324.00 | 6 818.00 | | 24 324.00 |
DL TOTAL (I) | 647 199.00 | 622 875.00 | | 647 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 636.00 | 332 451.00 | | 78 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 126.00 | 248 370.00 | | 364 126.00 |
EA Autres dettes | 278 613.00 | -10 530.00 | | 278 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 375.00 | 608 208.00 | | 721 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 573.00 | 1 231 083.00 | | 1 368 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 062.00 | 5 363.00 | 67 970.00 | 72 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 062.00 | 5 363.00 | 67 970.00 | 72 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 062.00 | 5 363.00 | 67 970.00 | 72 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 062.00 | 5 363.00 | 67 970.00 | 72 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 062.00 | 5 363.00 | 67 970.00 | 72 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 126.00 | 364 126.00 | | 364 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 613.00 | 278 613.00 | | 278 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349 109.00 | 1 349 109.00 | | 1 349 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 739.00 | 1 349 109.00 | 630.00 | 1 349 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 375.00 | 721 375.00 | | 721 375.00 |