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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 431.00 | 19 588.00 | 843.00 | 20 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 483.00 | 162 943.00 | 59 540.00 | 222 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 974.00 | 190 806.00 | 465 168.00 | 655 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 154.00 | 190 806.00 | 519 348.00 | 710 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 4 703.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 60 969.00 | 24 577.00 | | 60 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 585.00 | 37 189.00 | | 63 585.00 |
DL TOTAL (I) | 185 054.00 | 121 469.00 | | 185 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 149.00 | 14 343.00 | | 13 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 190.00 | 370 277.00 | | 271 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | 5 765.00 | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 16 108.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 951.00 | 26 826.00 | | 31 951.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 27 362.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 294.00 | 460 682.00 | | 334 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 348.00 | 582 151.00 | | 519 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 346.00 | | 619 346.00 | 619 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 346.00 | | 619 346.00 | 619 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 6 134.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 6 134.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 5 486.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 5 486.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 649.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 528.00 | | 11 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 484.00 | 619 571.00 | | 630 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 899.00 | 582 382.00 | | 566 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 585.00 | 37 189.00 | | 63 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 976.00 | | 2 998.00 | 652 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 275.00 | | | 388 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 166.00 | | 2 748.00 | 240 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 535.00 | | 250.00 | 24 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 122.00 | 18 684.00 | | 172 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 8.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 856.00 | 18 675.00 | | 163 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 271 190.00 | 271 190.00 | | 271 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 720.00 | 17 935.00 | 24 785.00 | 42 720.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 524.00 | 330 524.00 | | 330 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |