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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
AN Terrains | 31 287.00 | 17 355.00 | 13 932.00 | 31 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 929.00 | 21 256.00 | 5 673.00 | 26 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 825.00 | 135 875.00 | 53 950.00 | 189 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 479.00 | 177 186.00 | 118 294.00 | 295 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CF Disponibilités | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 142.00 | | 268 142.00 | 268 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 621.00 | 177 186.00 | 386 436.00 | 563 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 46 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 463.00 | 9 629.00 | | 10 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 717.00 | 39 633.00 | | 26 717.00 |
DL TOTAL (I) | 249 979.00 | 236 063.00 | | 249 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 934.00 | 66 737.00 | | 32 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 741.00 | 39 991.00 | | 27 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 094.00 | 7 394.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 360.00 | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 449.00 | 54 710.00 | | 49 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 456.00 | 193 346.00 | | 136 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 436.00 | 429 408.00 | | 386 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 956.00 | | | 128 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 93.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 166 508.00 | | | 166 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 779.00 | 27 373.00 | 5 407.00 | 32 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
VP Divers | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 199.00 | 192 914.00 | 2 285.00 | 195 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 362.00 | 128 956.00 | 5 407.00 | 134 362.00 |