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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 667 840.00 | | 20 667 840.00 | 20 667 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 633.00 | | 1 313 633.00 | 1 313 633.00 |
BZ Autres créances | 3 757 924.00 | | 3 757 924.00 | 3 757 924.00 |
CF Disponibilités | 207 236.00 | | 207 236.00 | 207 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 833.00 | | 5 289 833.00 | 5 289 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 957 673.00 | | 25 957 673.00 | 25 957 673.00 |
CU Autres participations | 20 667 840.00 | | 20 667 840.00 | 20 667 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 070.00 | | | 10 700 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 834 828.00 | | | 834 828.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 211 589.00 | | | 4 211 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510 495.00 | | | 6 510 495.00 |
DL TOTAL (I) | 22 821 982.00 | | | 22 821 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 236.00 | | | 2 086 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 075.00 | | | 754 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 380.00 | | | 295 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 691.00 | | | 3 135 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 957 673.00 | | | 25 957 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 135 691.00 | | | 3 135 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 148.00 | 731 485.00 | 1 313 633.00 | 582 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 148.00 | 731 485.00 | 1 313 633.00 | 582 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 324 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 324 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 687 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 824.00 | | | 7 637 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 329.00 | | | 1 127 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 510 495.00 | | | 6 510 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 667 840.00 | | | 20 667 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 667 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 667 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 667 840.00 | | | 20 667 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 075.00 | 754 075.00 | | 754 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 633.00 | 1 313 633.00 | | 1 313 633.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 750 802.00 | 3 750 802.00 | | 3 750 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 236.00 | 2 086 236.00 | | 2 086 236.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 597.00 | 5 082 597.00 | | 5 082 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 691.00 | 3 135 691.00 | | 3 135 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -165.00 | | | -165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
ST Autres comptes | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
YT Sous‐traitance | 743 175.00 | | | 743 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 286.00 | | | 69 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
ZE Dividendes | 6 235 000.00 | | | 6 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 559.00 | | | 765 559.00 |