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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 212.00 | 55 627.00 | 10 585.00 | 66 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 469.00 | 59 387.00 | 13 082.00 | 72 469.00 |
BT Marchandises | 175 226.00 | | 175 226.00 | 175 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 227.00 | | 396 227.00 | 396 227.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CF Disponibilités | 143 104.00 | | 143 104.00 | 143 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 757.00 | | 757 757.00 | 757 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 226.00 | 59 387.00 | 770 839.00 | 830 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 476.00 | 328 889.00 | | 312 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 150.00 | 83 588.00 | | 70 150.00 |
DL TOTAL (I) | 391 426.00 | 421 276.00 | | 391 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 612.00 | 19 139.00 | | 12 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 049.00 | 143 822.00 | | 262 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 621.00 | 59 233.00 | | 16 621.00 |
EA Autres dettes | 70 579.00 | 34 118.00 | | 70 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 412.00 | 256 313.00 | | 379 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 839.00 | 677 590.00 | | 770 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 689.00 | 7 698.00 | | 51 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | 7 698.00 | | 47 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 049.00 | 262 049.00 | | 262 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 612.00 | 6 528.00 | 6 084.00 | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 427.00 | 439 427.00 | | 439 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 924.00 | 439 427.00 | 2 498.00 | 441 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 859.00 | 355 775.00 | 6 084.00 | 361 859.00 |