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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 1 989.00 | 827.00 | 2 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 632.00 | 2 606.00 | 5 027.00 | 7 632.00 |
060 Stock marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 888.00 | 1 070.00 | 60 818.00 | 61 888.00 |
072 Créances – Autres | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
084 Disponibilités | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 689.00 | 1 070.00 | 102 619.00 | 103 689.00 |
110 Total général Actif | 111 322.00 | 3 676.00 | 107 646.00 | 111 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 374.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410.00 | | | 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 159.00 | | | 349 159.00 |
230 Autres produits | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 243.00 | | | 353 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 022.00 | | | 225 022.00 |
252 Charges sociales | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 082.00 | | | 392 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 839.00 | | | -38 839.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |