| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 419.00 | | 298 419.00 | 298 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 147.00 | 19 123.00 | 1 025.00 | 20 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 883.00 | 26 792.00 | 27 091.00 | 53 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 450.00 | 45 915.00 | 326 535.00 | 372 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 068.00 | 45 915.00 | 341 153.00 | 387 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 060.00 | 200 060.00 | | 200 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 700.00 | | 866.00 |
DG Autres réserves | 38 421.00 | 45 292.00 | | 38 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 574.00 | 3 305.00 | | 10 574.00 |
DL TOTAL (I) | 249 921.00 | 249 357.00 | | 249 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 427.00 | 62 316.00 | | 44 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 409.00 | 15 111.00 | | 27 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 282.00 | | 11 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 373.00 | 13 835.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 232.00 | 102 543.00 | | 91 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 153.00 | 351 900.00 | | 341 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 731.00 | 65 269.00 | | 64 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 527.00 | | 309 527.00 | 309 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 527.00 | | 309 527.00 | 309 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 248.00 | 32 731.00 | | 33 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 128.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 268.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 268.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | -62.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 221.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 780.00 | 340 546.00 | | 309 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 206.00 | 337 241.00 | | 299 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 574.00 | 3 305.00 | | 10 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 952.00 | | 1 498.00 | 370 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 419.00 | | | 298 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 533.00 | | 1 498.00 | 72 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 120.00 | 6 795.00 | | 39 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 120.00 | 6 795.00 | | 39 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 427.00 | 17 925.00 | 26 502.00 | 44 427.00 |
VI Groupe et associés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 232.00 | 64 731.00 | 26 502.00 | 91 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | 11 774.00 | | 10 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 485.00 | 8 277.00 | | 6 485.00 |
ST Autres comptes | 25 803.00 | 29 371.00 | | 25 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 061.00 | 19 582.00 | | 20 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 327.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 249.00 | 12 101.00 | | 11 249.00 |
ZE Dividendes | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 349.00 | 57 231.00 | | 52 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |