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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 34 532.00 | 8 552.00 | 43 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 459.00 | 34 532.00 | 134 927.00 | 169 459.00 |
BT Marchandises | 242 848.00 | | 242 848.00 | 242 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 91 236.00 | | 91 236.00 | 91 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 619.00 | | 449 619.00 | 449 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 078.00 | 34 532.00 | 584 546.00 | 619 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 221.00 | 58 843.00 | | 65 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 204.00 | 6 378.00 | | -33 204.00 |
DL TOTAL (I) | 54 016.00 | 87 221.00 | | 54 016.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 036.00 | 250 414.00 | | 235 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 815.00 | 189 715.00 | | 143 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 897.00 | 96 420.00 | | 102 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 076.00 | 30 964.00 | | 38 076.00 |
EA Autres dettes | 10 707.00 | 1 792.00 | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 530.00 | 569 304.00 | | 530 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 546.00 | 664 571.00 | | 584 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 176.00 | 569 304.00 | | 333 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 414.00 | | 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 815.00 | | | 143 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 149.00 | | 9 515.00 | 168 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 205.00 | 44 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 205.00 | 169 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 762.00 | | 1 322.00 | 41 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | 8 193.00 | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 275.00 | 3 257.00 | | 31 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | 3 257.00 | | 31 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
UX Autres créances clients | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 626.00 | 37 271.00 | 197 354.00 | 234 626.00 |
VI Groupe et associés | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 530.00 | 333 176.00 | 197 354.00 | 530 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |