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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 1 812.00 | 2 378.00 | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 227.00 | 118 210.00 | 4 017.00 | 122 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 417.00 | 120 022.00 | 14 395.00 | 134 417.00 |
BT Marchandises | 274 246.00 | 110 237.00 | 164 009.00 | 274 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CF Disponibilités | 112 008.00 | | 112 008.00 | 112 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 803.00 | 110 237.00 | 412 566.00 | 522 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 219.00 | 230 259.00 | 426 961.00 | 657 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 223 524.00 | 222 225.00 | | 223 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 582.00 | 1 299.00 | | 12 582.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 254 313.00 | 241 731.00 | | 254 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655.00 | 17 257.00 | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 962.00 | | 122 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 379.00 | 42 126.00 | | 40 379.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 648.00 | 185 946.00 | | 172 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 961.00 | 427 676.00 | | 426 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 942.00 | 178 332.00 | | 170 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 525.00 | 9 497.00 | | 110 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 1 397.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 110.00 | 8 100.00 | | 110 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 655.00 | 5 949.00 | 1 705.00 | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 549.00 | 136 549.00 | | 136 549.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 648.00 | 170 942.00 | 1 705.00 | 172 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 2 499.00 | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 466.00 | 2 376.00 | | 2 466.00 |
ST Autres comptes | 62 240.00 | 60 473.00 | | 62 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
YT Sous‐traitance | 147.00 | 622.00 | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 966.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 133.00 | 4 465.00 | | 4 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 852.00 | 189 786.00 | | 205 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 999.00 | 130 972.00 | | 147 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 753.00 | 85 371.00 | | 86 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |