| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 073.00 | 3 241.00 | 19 831.00 | 23 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 284.00 | 3 452.00 | 19 831.00 | 23 284.00 |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
084 Disponibilités | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
110 Total général Actif | 54 032.00 | 3 452.00 | 50 580.00 | 54 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 173.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
252 Charges sociales | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 967.00 | | | 81 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 070.00 | | | -16 070.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 503.00 | | | -13 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147.00 | | | 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |