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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 600.00 | 23 171.00 | 429.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 778.00 | 37 349.00 | 18 429.00 | 55 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BP En cours de production de services | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 922.00 | 37 349.00 | 107 573.00 | 144 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
DH Report à nouveau | 12 003.00 | -16 146.00 | | 12 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | 28 149.00 | | 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 999.00 | 40 864.00 | | 40 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 473.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | 24 277.00 | | 19 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 839.00 | 17 568.00 | | 22 839.00 |
EA Autres dettes | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 574.00 | 42 317.00 | | 66 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 573.00 | 83 181.00 | | 107 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 574.00 | 42 317.00 | | 66 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 102.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 809.00 | 3 735.00 | 310 544.00 | 306 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 809.00 | 3 735.00 | 310 544.00 | 306 809.00 |
FM Production stockée | | | 12 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359.00 | 486.00 | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | 486.00 | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 124.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 124.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | 362.00 | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 965.00 | 337 948.00 | | 326 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 805.00 | 309 799.00 | | 326 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160.00 | 28 149.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 511.00 | | 452.00 | 55 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 55 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 24 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | | 452.00 | 24 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 139.00 | 3 394.00 | 185.00 | 34 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 3 030.00 | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | 365.00 | 185.00 | 24 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
UX Autres créances clients | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |