| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 370.00 | 29 038.00 | 2 331.00 | 31 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 770.00 | 29 038.00 | 3 731.00 | 32 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
072 Créances – Autres | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
084 Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
110 Total général Actif | 117 454.00 | 29 038.00 | 88 416.00 | 117 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -305 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -312 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 135.00 | 296 455.00 | | 227 135.00 |
230 Autres produits | 52 283.00 | 2 314.00 | | 52 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 417.00 | 298 769.00 | | 279 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 136.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 317.00 | 45 928.00 | | 41 317.00 |
242 Autres charges externes. | 78 548.00 | 99 411.00 | | 78 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 2 212.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 544.00 | 105 095.00 | | 106 544.00 |
252 Charges sociales | 60 902.00 | 60 550.00 | | 60 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 2 515.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 192.00 | 323 849.00 | | 290 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 774.00 | -25 080.00 | | -10 774.00 |
294 Charges financières | 964.00 | 391.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 111.00 | 90.00 | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 849.00 | -25 560.00 | | -13 849.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 235.00 | | | 23 235.00 |