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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 078.00 | 64 677.00 | 6 400.00 | 71 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 926.00 | 64 677.00 | 15 249.00 | 79 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 223.00 | | 162 223.00 | 162 223.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 109.00 | | 184 109.00 | 184 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 035.00 | 64 677.00 | 199 358.00 | 264 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 25 600.00 | 12 655.00 | | 25 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | 12 945.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 32 420.00 | 32 200.00 | | 32 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 40 848.00 | | 50 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 019.00 | 71 643.00 | | 91 019.00 |
EA Autres dettes | 23 226.00 | 48 414.00 | | 23 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 938.00 | 162 924.00 | | 166 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 358.00 | 195 123.00 | | 199 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 938.00 | 162 924.00 | | 166 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 314.00 | | 430 314.00 | 430 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 314.00 | | 430 314.00 | 430 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 041.00 | 27 011.00 | | 19 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 36 688.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 359.00 | -9 677.00 | | 14 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 680.00 | 479 115.00 | | 462 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 460.00 | 466 171.00 | | 462 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220.00 | 12 945.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 256.00 | | 670.00 | 79 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 408.00 | | 670.00 | 70 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 424.00 | 5 254.00 | | 59 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 424.00 | 5 254.00 | | 59 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | -1.00 | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 162 223.00 | 162 223.00 | | 162 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 524.00 | 177 675.00 | 849.00 | 178 524.00 |
VW T.V.A. | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |