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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
AP Constructions | 300 470.00 | 300 470.00 | | 300 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 397.00 | 370 529.00 | 82 868.00 | 453 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 248 959.00 | | 248 959.00 | 248 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 849.00 | | 324 890.00 | 324 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 246.00 | 370 529.00 | 407 715.00 | 778 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
DL TOTAL (I) | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
EA Autres dettes | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 715.00 | | | 407 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 686.00 | | | 259 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 638.00 | | 240 638.00 | 240 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 638.00 | | 240 638.00 | 240 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 302.00 | | | 256 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 625.00 | | | 228 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 397.00 | | | 453 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 529.00 | | | 370 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 439.00 | 7 504.00 | 7 439.00 | 7 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 439.00 | 7 504.00 | 7 439.00 | 7 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 439.00 | 7 504.00 | 7 439.00 | 7 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 504.00 | 7 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 578.00 | 75 890.00 | 12 688.00 | 88 578.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 686.00 | 259 686.00 | | 259 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ST Autres comptes | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
ZE Dividendes | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |