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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 4 350.00 | 2 601.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 707.00 | 22 760.00 | 4 946.00 | 27 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 879.00 | 28 095.00 | 79 784.00 | 107 879.00 |
BT Marchandises | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 327.00 | 284.00 | 519 043.00 | 519 327.00 |
BZ Autres créances | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CF Disponibilités | 353 149.00 | | 353 149.00 | 353 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 031.00 | 284.00 | 949 747.00 | 950 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 910.00 | 28 379.00 | 1 029 531.00 | 1 057 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 598.00 | | | 218 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 323.00 | | | 229 323.00 |
DL TOTAL (I) | 464 421.00 | | | 464 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
EA Autres dettes | 177 337.00 | | | 177 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 110.00 | | | 565 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 531.00 | | | 1 029 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 110.00 | | | 565 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 370.00 | | 4 546.00 | 104 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 107 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 324.00 | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 34 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | | 4 057.00 | 31 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 748.00 | | 489.00 | 71 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 047.00 | 4 084.00 | 1 036.00 | 25 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | 324.00 | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 738.00 | 4 084.00 | 712.00 | 23 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 337.00 | 177 337.00 | | 177 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 518 840.00 | 518 840.00 | | 518 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 105.00 | 545 916.00 | 4 189.00 | 550 105.00 |
VW T.V.A. | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 110.00 | 565 110.00 | | 565 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
YT Sous‐traitance | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 145.00 | | | 203 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 406.00 | | | 280 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |