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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
AP Constructions | 83 333.00 | 8 673.00 | 74 660.00 | 83 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 950.00 | 40 585.00 | 4 365.00 | 44 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 334.00 | 68 532.00 | 525 802.00 | 594 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BZ Autres créances | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 004.00 | | 292 004.00 | 292 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 337.00 | 68 532.00 | 817 805.00 | 886 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
CU Autres participations | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 1 936.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 557.00 | 23 962.00 | | 76 557.00 |
DL TOTAL (I) | 531 055.00 | 454 497.00 | | 531 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 073.00 | 58 011.00 | | 42 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 397.00 | 340 409.00 | | 235 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 2 141.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962.00 | 5 763.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 751.00 | 406 324.00 | | 286 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 805.00 | 860 821.00 | | 817 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 539.00 | 349 317.00 | | 260 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 876.00 | 461.00 | | 61 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 876.00 | 461.00 | | 61 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 924.00 | -461.00 | | 9 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 2 598.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 213.00 | 94 987.00 | | 203 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 655.00 | 71 026.00 | | 126 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 557.00 | 23 962.00 | | 76 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 939.00 | | 642.00 | 675 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 247.00 | 594 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 247.00 | 147 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 525.00 | | | 165 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 163.00 | | 642.00 | 229 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 251.00 | | | 281 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 512.00 | 14 391.00 | 20 371.00 | 74 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 512.00 | 14 391.00 | 20 371.00 | 74 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VC Groupe et associés | 226 141.00 | 226 141.00 | | 226 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 073.00 | 15 862.00 | 26 212.00 | 42 073.00 |
VI Groupe et associés | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 046.00 | 262 046.00 | | 262 046.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 751.00 | 260 539.00 | 26 212.00 | 286 751.00 |