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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 344.00 | 769 337.00 | 276 007.00 | 1 045 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 616.00 | | 113 616.00 | 113 616.00 |
AP Constructions | 105 367.00 | 20 156.00 | 85 211.00 | 105 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 579.00 | 82 398.00 | 122 181.00 | 204 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 477.00 | 871 891.00 | 649 586.00 | 1 521 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 934.00 | 17 740.00 | 1 099 194.00 | 1 116 934.00 |
BZ Autres créances | 386 442.00 | | 386 442.00 | 386 442.00 |
CF Disponibilités | 1 090 625.00 | | 1 090 625.00 | 1 090 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 581.00 | 17 740.00 | 2 617 841.00 | 2 635 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 058.00 | 889 631.00 | 3 267 427.00 | 4 157 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 096.00 | 29 901.00 | | 41 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 366 949.00 | 1 088 083.00 | | 2 366 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -483 827.00 | -202 398.00 | | -483 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 746.00 | -281 429.00 | | -710 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 172.00 | 637 857.00 | | 1 217 172.00 |
DP Provisions pour risques | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 812 390.00 | | | 812 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 800.00 | 313 940.00 | | 259 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 046.00 | 182 219.00 | | 169 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 237.00 | 59 137.00 | | 120 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 783.00 | 344 789.00 | | 505 783.00 |
EA Autres dettes | 13 069.00 | 107 103.00 | | 13 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 956.00 | 96 340.00 | | 103 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 282.00 | 1 103 529.00 | | 1 984 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 427.00 | 1 741 385.00 | | 3 267 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 046.00 | | | 169 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 300.00 | | 498 860.00 | 1 177 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 116.00 | 52 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 683.00 | 1 521 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 567.00 | 1 158 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 123.00 | | 242 404.00 | 1 055 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 464.00 | | 218 483.00 | 91 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 714.00 | | 37 973.00 | 30 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 376.00 | 150 515.00 | | 721 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 205.00 | 111 132.00 | | 658 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 171.00 | 39 383.00 | | 63 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 973.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 322.00 | 8 418.00 | | 9 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 322.00 | 8 418.00 | | 9 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 322.00 | 74 391.00 | | 9 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 418.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 812 390.00 | 12 383.00 | 800 007.00 | 812 390.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 518.00 | 154 518.00 | | 154 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 934.00 | 1 116 934.00 | | 1 116 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 007.00 | | | 800 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 695.00 | 309 695.00 | | 309 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 526.00 | 1 544 955.00 | 52 571.00 | 1 597 526.00 |
VW T.V.A. | 192 387.00 | 192 387.00 | | 192 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 282.00 | 989 275.00 | 995 007.00 | 1 984 282.00 |