| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 498.00 | 14 233.00 | 29 264.00 | 43 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 586.00 | 423 036.00 | 542 550.00 | 965 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 212.00 | 437 270.00 | 663 942.00 | 1 101 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 064.00 | | 736 064.00 | 736 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913 298.00 | 146 055.00 | 4 767 242.00 | 4 913 298.00 |
BZ Autres créances | 480 705.00 | | 480 705.00 | 480 705.00 |
CF Disponibilités | 3 193 653.00 | | 3 193 653.00 | 3 193 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 359 363.00 | 146 055.00 | 9 213 307.00 | 9 359 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 575.00 | 583 325.00 | 9 877 249.00 | 10 460 575.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 280 472.00 | | |
DH Report à nouveau | -285 879.00 | | | -285 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168 125.00 | -566 352.00 | | 2 168 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 245.00 | -175 879.00 | | 1 992 245.00 |
DP Provisions pour risques | 393 861.00 | 40 000.00 | | 393 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 935.00 | 19 940.00 | | 19 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 797.00 | 59 940.00 | | 413 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 717.00 | 68 657.00 | | 70 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 961.00 | 5 910 824.00 | | 1 715 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 932.00 | 3 093 632.00 | | 2 948 932.00 |
EA Autres dettes | 292 919.00 | 64 144.00 | | 292 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 429 926.00 | 2 978 301.00 | | 2 429 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 206.00 | 12 128 309.00 | | 7 471 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 249.00 | 12 012 370.00 | | 9 877 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 031 209.00 | 73 504.00 | 51 104 713.00 | 51 031 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 031 209.00 | 73 504.00 | 51 104 713.00 | 51 031 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 210 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 544 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 634 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 233.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 284 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070.00 | 164.00 | | 5 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 565.00 | 5 319.00 | | 107 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 565.00 | 5 319.00 | | 107 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 495.00 | -5 154.00 | | -102 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 228.00 | | | 658 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 220 411.00 | 40 565 034.00 | | 52 220 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 052 285.00 | 41 131 386.00 | | 50 052 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168 125.00 | -566 352.00 | | 2 168 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 873.00 | | 213 685.00 | 910 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 345.00 | 1 101 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 345.00 | 1 009 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 339.00 | | 191 092.00 | 841 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 534.00 | | 22 594.00 | 69 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 818.00 | 171 798.00 | 23 345.00 | 288 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 818.00 | 171 798.00 | 23 345.00 | 288 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 940.00 | 394 233.00 | 40 376.00 | 59 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 962.00 | 1 715 962.00 | | 1 715 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 272.00 | 188 272.00 | | 188 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638 100.00 | 638 100.00 | | 638 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 919.00 | 292 919.00 | | 292 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 429 926.00 | 2 429 926.00 | | 2 429 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 588 808.00 | 4 588 808.00 | | 4 588 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 490.00 | 324 490.00 | | 324 490.00 |
VB T. V. A. | 207 282.00 | 207 282.00 | | 207 282.00 |
VI Groupe et associés | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 929.00 | 235 929.00 | | 235 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 511 772.00 | 5 511 772.00 | | 5 511 772.00 |
VW T.V.A. | 1 882 226.00 | 1 882 226.00 | | 1 882 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458 457.00 | 7 458 457.00 | | 7 458 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |