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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 471.00 | 31 262.00 | 12 209.00 | 43 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 391.00 | 31 262.00 | 14 129.00 | 45 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
BZ Autres créances | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CF Disponibilités | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 125.00 | | 210 125.00 | 210 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 516.00 | 31 262.00 | 224 254.00 | 255 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 644.00 | 66 620.00 | | 78 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 444.00 | 12 024.00 | | 14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 97 487.00 | 83 044.00 | | 97 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935.00 | 13 807.00 | | 6 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 3 736.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | 44 749.00 | | 25 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 438.00 | 75 991.00 | | 92 438.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 767.00 | 138 283.00 | | 126 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 254.00 | 221 327.00 | | 224 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 980.00 | 124 476.00 | | 119 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 725.00 | 6 018.00 | 818 743.00 | 812 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 725.00 | 6 018.00 | 818 743.00 | 812 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 805.00 | | 2 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 081.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 2 017.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -1 017.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 199.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 118.00 | 940 244.00 | | 809 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 675.00 | 928 220.00 | | 794 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 444.00 | 12 024.00 | | 14 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 874.00 | 8 119.00 | | 14 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 45 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 43 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 804.00 | 5 387.00 | 3 930.00 | 29 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 804.00 | 5 387.00 | 3 930.00 | 29 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 187.00 | 179 187.00 | | 179 187.00 |
VW T.V.A. | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 3 620.00 | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 501.00 | 3 744.00 | | 3 501.00 |
ST Autres comptes | 128 861.00 | 93 147.00 | | 128 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 685.00 | 331 574.00 | | 214 685.00 |
YT Sous‐traitance | 3 751.00 | 2 363.00 | | 3 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 810.00 | 149 979.00 | | 134 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 2 387.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | 6 007.00 | | 3 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 459.00 | 126 920.00 | | 107 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 587.00 | 76 972.00 | | 54 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 608.00 | 580 808.00 | | 485 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |