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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 062.00 | 1 705.00 | 357.00 | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 3 432.00 | 1 055.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 036.00 | 122 069.00 | 26 967.00 | 149 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 468.00 | 127 205.00 | 182 263.00 | 309 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 108.00 | | 434 108.00 | 434 108.00 |
BZ Autres créances | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 668.00 | | 606 668.00 | 606 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 136.00 | 127 205.00 | 788 931.00 | 916 136.00 |
CU Autres participations | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 782.00 | 190 782.00 | | 190 782.00 |
DH Report à nouveau | -110 838.00 | -101 802.00 | | -110 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 458.00 | -9 036.00 | | -38 458.00 |
DL TOTAL (I) | 50 285.00 | 88 744.00 | | 50 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 875.00 | 224 053.00 | | 263 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 192.00 | 81 053.00 | | 107 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 672.00 | 157 125.00 | | 125 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 718.00 | 140 767.00 | | 98 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 994.00 | 123 421.00 | | 139 994.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 8 087.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 646.00 | 734 507.00 | | 738 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 931.00 | 823 250.00 | | 788 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 737.00 | 380 177.00 | | 456 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 248.00 | 309.00 | | 50 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 439.00 | | 22 629.00 | 291 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 309 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 155 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 555.00 | | 22 629.00 | 137 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 154.00 | 16 651.00 | 4 600.00 | 115 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 154.00 | 16 651.00 | 4 600.00 | 115 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 718.00 | 98 718.00 | | 98 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 434 108.00 | 434 108.00 | | 434 108.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 627.00 | 57 390.00 | 156 237.00 | 213 627.00 |
VI Groupe et associés | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 378.00 | 500 582.00 | 4 796.00 | 505 378.00 |
VW T.V.A. | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 974.00 | 456 737.00 | 156 237.00 | 612 974.00 |