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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 368.00 | | 204 368.00 | 204 368.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 285.00 | | 641 285.00 | 641 285.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 709.00 | | 853 709.00 | 853 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 185.00 | 9 476.00 | 853 709.00 | 863 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 384 851.00 | 371 759.00 | | 384 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 446.00 | 13 092.00 | | 25 446.00 |
DL TOTAL (I) | 411 048.00 | 385 601.00 | | 411 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 240.00 | 178 339.00 | | 303 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 14 431.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 876.00 | 122 170.00 | | 114 876.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 443.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 662.00 | 315 383.00 | | 442 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 709.00 | 700 984.00 | | 853 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 662.00 | 315 383.00 | | 442 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 864.00 | | 535 864.00 | 535 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 864.00 | | 535 864.00 | 535 864.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 525.00 | 88 083.00 | | 99 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 2 566.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 466.00 | 417 975.00 | | 555 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 020.00 | 404 883.00 | | 530 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 446.00 | 13 092.00 | | 25 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 617.00 | | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 205.00 | 617.00 | | 8 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 204 368.00 | | | 204 368.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VI Groupe et associés | 303 240.00 | 303 240.00 | | 303 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 879.00 | 211 879.00 | | 211 879.00 |
VW T.V.A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 662.00 | 442 662.00 | | 442 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 198.00 | 28 902.00 | | 29 198.00 |
ST Autres comptes | 3 836.00 | 5 764.00 | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 234.00 | 565 440.00 | | 141 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 922.00 | 8 671.00 | | 5 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 033.00 | 34 666.00 | | 33 033.00 |