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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 230.00 | 627.00 | 47 603.00 | 48 230.00 |
BZ Autres créances | 805 263.00 | | 805 263.00 | 805 263.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 221.00 | | 821 221.00 | 821 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 451.00 | 627.00 | 868 824.00 | 869 451.00 |
CU Autres participations | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 550.00 | 666 550.00 | | 666 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 091.00 | 24 856.00 | | 28 091.00 |
DG Autres réserves | 102 447.00 | 40 978.00 | | 102 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 233.00 | 64 704.00 | | 69 233.00 |
DL TOTAL (I) | 866 321.00 | 797 088.00 | | 866 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 417.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 960.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503.00 | 2 380.00 | | 2 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 824.00 | 799 468.00 | | 868 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503.00 | 2 380.00 | | 2 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 555.00 | 2 482.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 848.00 | 69 021.00 | | 73 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616.00 | 4 317.00 | | 4 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 233.00 | 64 704.00 | | 69 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 131.00 | | 99.00 | 48 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 504.00 | | 99.00 | 47 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 805 263.00 | 805 263.00 | | 805 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 263.00 | 805 263.00 | | 805 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |