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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 599.00 | 26 083.00 | 6 516.00 | 32 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 062.00 | | 359 062.00 | 359 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 299.00 | 27 383.00 | 435 916.00 | 463 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 865.00 | 49 667.00 | 327 197.00 | 376 865.00 |
BZ Autres créances | 402 762.00 | | 402 762.00 | 402 762.00 |
CF Disponibilités | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 566.00 | 49 667.00 | 789 899.00 | 839 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 865.00 | 77 050.00 | 1 225 815.00 | 1 302 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 884.00 | | | -661 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 932.00 | | | -83 932.00 |
DL TOTAL (I) | -395 815.00 | | | -395 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 826.00 | | | 1 451 826.00 |
EA Autres dettes | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 630.00 | | | 1 621 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 815.00 | | | 1 225 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 630.00 | | | 1 621 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 081.00 | | 1 673 081.00 | 1 673 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 081.00 | | 1 673 081.00 | 1 673 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 15 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 639.00 | | | -10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 539.00 | | | 1 758 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 471.00 | | | 1 842 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 932.00 | | | -83 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164 245.00 | | | 1 164 245.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
6T Sur comptes clients | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 792.00 | | 17 681.00 | 77 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 995.00 | 80 995.00 | | 80 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451 826.00 | 1 451 826.00 | | 1 451 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 245.00 | 779 845.00 | | 1 164 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 630.00 | 1 621 630.00 | | 1 621 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
ST Autres comptes | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 617.00 | | | 334 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 636.00 | | | 198 636.00 |