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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 698.00 | 377.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 787.00 | 698.00 | 480 089.00 | 480 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BZ Autres créances | 117 631.00 | | 117 631.00 | 117 631.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 283.00 | | 151 283.00 | 151 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 070.00 | 698.00 | 631 372.00 | 632 070.00 |
CU Autres participations | 479 712.00 | | 479 712.00 | 479 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 244 421.00 | | | 244 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 415 601.00 | | | 415 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 113.00 | | | 202 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 770.00 | | | 215 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 372.00 | | | 631 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 113.00 | | | 202 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 787.00 | | | 480 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 712.00 | | | 479 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
VI Groupe et associés | 202 113.00 | | | 202 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 753.00 | 27 825.00 | 113 928.00 | 141 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 770.00 | 13 658.00 | | 215 770.00 |