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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 057.00 | 35 994.00 | 3 063.00 | 39 057.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 557.00 | 35 994.00 | 3 563.00 | 39 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
084 Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
110 Total général Actif | 101 661.00 | 35 994.00 | 65 667.00 | 101 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 149.00 | | | 268 149.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 592.00 | | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 740.00 | | | 267 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 144.00 | | | 146 144.00 |
252 Charges sociales | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 229.00 | | | 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 972.00 | | | 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |