| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 115.00 | 80 243.00 | 25 872.00 | 106 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 888.00 | 81 778.00 | 567 110.00 | 648 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 479.00 | 516.00 | 344 962.00 | 345 479.00 |
BZ Autres créances | 418 924.00 | | 418 924.00 | 418 924.00 |
CF Disponibilités | 759 714.00 | | 759 714.00 | 759 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 825.00 | 516.00 | 1 527 308.00 | 1 527 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 714.00 | 82 294.00 | 2 094 419.00 | 2 176 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 024 921.00 | 1 010 502.00 | | 1 024 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 695.00 | 314 419.00 | | 360 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 117.00 | 1 495 421.00 | | 1 556 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 231.00 | 90 729.00 | | 96 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 118.00 | 283 085.00 | | 410 118.00 |
EA Autres dettes | 31 951.00 | 32 543.00 | | 31 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 302.00 | 406 358.00 | | 538 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 419.00 | 1 901 779.00 | | 2 094 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 406 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 682.00 | | 2 184 682.00 | 2 184 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 682.00 | | 2 184 682.00 | 2 184 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 392.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 74 812.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 93 205.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 7 000.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 64 112.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 683.00 | 71 112.00 | | 2 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 22 092.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 264.00 | 132 402.00 | | 146 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 843.00 | 2 432 346.00 | | 2 219 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 147.00 | 2 117 927.00 | | 1 859 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 695.00 | 314 419.00 | | 360 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 100.00 | | 2 880.00 | 648 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 648 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 106 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 535.00 | | | 530 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 327.00 | | 2 880.00 | 105 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 256.00 | 13 331.00 | 1 808.00 | 70 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 721.00 | 13 331.00 | 1 808.00 | 68 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | 516.00 | 6 964.00 | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | 516.00 | 6 964.00 | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | 516.00 | 6 964.00 | 6 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516.00 | 6 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 232.00 | 96 232.00 | | 96 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 344 859.00 | 344 859.00 | | 344 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 299.00 | 393 299.00 | | 393 299.00 |
VP Divers | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 349.00 | 767 491.00 | 12 858.00 | 780 349.00 |
VW T.V.A. | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 302.00 | 538 302.00 | | 538 302.00 |