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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 061.00 | 292 500.00 | 328 561.00 | 621 061.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 602.00 | 292 500.00 | 366 102.00 | 658 602.00 |
CU Autres participations | 621 046.00 | 292 500.00 | 328 546.00 | 621 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 826.00 | -550 379.00 | | -572 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 263.00 | -22 448.00 | | -21 263.00 |
DK Provisions réglementées | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | -458 044.00 | -436 780.00 | | -458 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 603.00 | 212 309.00 | | 152 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 069.00 | 580 064.00 | | 671 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 362.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 146.00 | 792 736.00 | | 824 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 102.00 | 355 955.00 | | 366 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 263.00 | 22 448.00 | | 21 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 263.00 | -22 448.00 | | -21 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 061.00 | | | 621 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 061.00 | | | 621 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 603.00 | 61 856.00 | 90 746.00 | 152 603.00 |
VI Groupe et associés | 671 069.00 | 671 069.00 | | 671 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 146.00 | 733 399.00 | 90 746.00 | 824 146.00 |