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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599 251.00 | 1 910 000.00 | 1 689 251.00 | 3 599 251.00 |
BN En cours de production de biens | 2 563 565.00 | | 2 563 565.00 | 2 563 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348 890.00 | | 7 348 890.00 | 7 348 890.00 |
BZ Autres créances | 8 600 217.00 | | 8 600 217.00 | 8 600 217.00 |
CF Disponibilités | 1 767 020.00 | | 1 767 020.00 | 1 767 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 965 138.00 | 1 910 000.00 | 22 055 138.00 | 23 965 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 969 618.00 | 1 910 000.00 | 22 059 618.00 | 23 969 618.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 363.00 | 2 705 978.00 | | 504 363.00 |
DL TOTAL (I) | 505 363.00 | 2 706 978.00 | | 505 363.00 |
DP Provisions pour risques | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 858.00 | 3.00 | | 78 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248 899.00 | 12 525 858.00 | | 12 248 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 851.00 | 82 388.00 | | 1 820 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 034.00 | 1 392 865.00 | | 4 569 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 207.00 | 1 099 653.00 | | 1 281 207.00 |
EA Autres dettes | 760 407.00 | 896 453.00 | | 760 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 759 255.00 | 15 997 219.00 | | 20 759 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 059 618.00 | 19 499 197.00 | | 22 059 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 246 365.00 | | 8 246 365.00 | 8 246 365.00 |
FG Production vendue services | 2 303 398.00 | | 2 303 398.00 | 2 303 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 549 762.00 | | 10 549 762.00 | 10 549 762.00 |
FM Production stockée | | | -16 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 682 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 982 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 120 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 803 264.00 | 14 076 517.00 | | 11 803 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 901.00 | 11 370 539.00 | | 11 298 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 363.00 | 2 705 978.00 | | 504 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 795 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 248 899.00 | 12 248 899.00 | | 12 248 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 034.00 | 4 569 034.00 | | 4 569 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 348 890.00 | 7 348 890.00 | | 7 348 890.00 |
VB T. V. A. | 1 346 778.00 | 1 346 778.00 | | 1 346 778.00 |
VC Groupe et associés | 7 238 573.00 | 7 238 573.00 | | 7 238 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VI Groupe et associés | 623 607.00 | 623 607.00 | | 623 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 771 427.00 | 17 771 427.00 | | 17 771 427.00 |
VW T.V.A. | 1 281 207.00 | 1 281 207.00 | | 1 281 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 759 255.00 | 20 759 255.00 | | 20 759 255.00 |