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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 142.00 | 39 573.00 | 16 569.00 | 56 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 854.00 | 41 315.00 | 987 539.00 | 1 028 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 747.00 | 10 650.00 | 26 097.00 | 36 747.00 |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CF Disponibilités | 195 195.00 | | 195 195.00 | 195 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 416.00 | 10 650.00 | 243 766.00 | 254 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 270.00 | 51 965.00 | 1 231 305.00 | 1 283 270.00 |
CU Autres participations | 885 470.00 | | 885 470.00 | 885 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 537 334.00 | 468 411.00 | | 537 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 389.00 | 118 922.00 | | 75 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 723.00 | 1 137 334.00 | | 1 162 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 12 949.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 579.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 327.00 | 28 660.00 | | 27 327.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 504.00 | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 802.00 | 37 685.00 | | 35 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 581.00 | 163 098.00 | | 68 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 305.00 | 1 300 432.00 | | 1 231 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 042.00 | | 5 722.00 | 1 027 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 1 028 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 56 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 330.00 | | 5 722.00 | 54 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 470.00 | | | 885 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 455.00 | 4 770.00 | 3 910.00 | 40 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 713.00 | 4 770.00 | 3 910.00 | 38 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
UX Autres créances clients | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 220.00 | 46 440.00 | 12 780.00 | 59 220.00 |
VW T.V.A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |