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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 065.00 | 58 913.00 | 177 152.00 | 236 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BZ Autres créances | 102 027.00 | | 102 027.00 | 102 027.00 |
CF Disponibilités | 140 502.00 | | 140 502.00 | 140 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 549.00 | | 248 549.00 | 248 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 614.00 | 58 913.00 | 425 701.00 | 484 614.00 |
CU Autres participations | 177 152.00 | | 177 152.00 | 177 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 149 800.00 | 34 945.00 | | 149 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 189.00 | 114 855.00 | | 96 189.00 |
DL TOTAL (I) | 308 689.00 | 212 500.00 | | 308 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 670.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | 9 442.00 | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | 85 056.00 | 201 637.00 | | 85 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 012.00 | 229 725.00 | | 117 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 701.00 | 442 226.00 | | 425 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 1 484.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 471.00 | 124 398.00 | | 104 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282.00 | 9 543.00 | | 8 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 189.00 | 114 855.00 | | 96 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 065.00 | | | 236 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 056.00 | 85 056.00 | | 85 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |