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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 45 952.00 | 14 548.00 | 60 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 500.00 | 45 952.00 | 20 548.00 | 66 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
084 Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
110 Total général Actif | 91 121.00 | 45 952.00 | 45 169.00 | 91 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 426.00 | 3 930.00 | | 4 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 615.00 | 181 624.00 | | 170 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 960.00 | 3 241.00 | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 001.00 | 188 795.00 | | 178 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 009.00 | 15 627.00 | | 17 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 875.00 | -3 118.00 | | -1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 59 346.00 | 57 116.00 | | 59 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 049.00 | 3 181.00 | | 3 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 805.00 | 109 023.00 | | 103 805.00 |
252 Charges sociales | 15 697.00 | 15 539.00 | | 15 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 4 378.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | 936.00 | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 347.00 | 202 682.00 | | 202 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 347.00 | -13 887.00 | | -24 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 294.00 | 25 000.00 | | 22 294.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 672.00 | 12 697.00 | | -1 672.00 |