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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 292 910.00 | 292 910.00 | | 292 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 634.00 | 427.00 | 2 208.00 | 2 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 2 602.00 | 587.00 | 3 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 740 143.00 | 2 468 902.00 | 44 271 241.00 | 46 740 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 436.00 | | 778 436.00 | 778 436.00 |
BZ Autres créances | 13 368 424.00 | | 13 368 424.00 | 13 368 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 146 860.00 | | 14 146 860.00 | 14 146 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 887 003.00 | 2 468 902.00 | 58 418 101.00 | 60 887 003.00 |
CU Autres participations | 46 431 933.00 | 2 172 963.00 | 44 258 970.00 | 46 431 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 037 015.00 | 10 037 015.00 | | 10 037 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 176.00 | 378 963.00 | | 629 176.00 |
DH Report à nouveau | 392 928.00 | 392 928.00 | | 392 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 614.00 | 2 831 299.00 | | 1 456 614.00 |
DK Provisions réglementées | 599 295.00 | 597 229.00 | | 599 295.00 |
DL TOTAL (I) | 13 135 014.00 | 14 257 418.00 | | 13 135 014.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 867.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 450.00 | 481 773.00 | | 581 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 284.00 | 1 059 077.00 | | 319 284.00 |
EA Autres dettes | 44 312 303.00 | 50 564 862.00 | | 44 312 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 213 087.00 | 52 106 579.00 | | 45 213 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 418 101.00 | 66 363 997.00 | | 58 418 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 983.00 | | 1 787 983.00 | 1 787 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 983.00 | | 1 787 983.00 | 1 787 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 299 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 376 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | | | -45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 2 067.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -2 067.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 463 557.00 | 12 998 616.00 | | 7 463 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 943.00 | 10 167 318.00 | | 6 006 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 614.00 | 2 831 299.00 | | 1 456 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 051 799.00 | | 691 439.00 | 46 051 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 910.00 | | | 292 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 46 441 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 46 740 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 3 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | | 993.00 | 3 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 753 047.00 | | 690 446.00 | 45 753 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 106.00 | 833.00 | | 295 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 910.00 | | | 292 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 406.00 | | 2 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 597 229.00 | 2 067.00 | | 597 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173 039.00 | | 76.00 | 2 173 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770 268.00 | 72 067.00 | 76.00 | 2 770 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 76.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 450.00 | 581 450.00 | | 581 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UP Prêts | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 778 436.00 | 778 436.00 | | 778 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
VC Groupe et associés | 12 893 491.00 | 12 893 491.00 | | 12 893 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 44 311 310.00 | 44 311 310.00 | | 44 311 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 884 400.00 | 13 874 939.00 | 9 461.00 | 13 884 400.00 |
VW T.V.A. | 239 932.00 | 239 932.00 | | 239 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 213 087.00 | 45 213 087.00 | | 45 213 087.00 |