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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 211.00 | | 438 211.00 | 438 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 509.00 | 608 810.00 | 1 572 699.00 | 2 181 509.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 163 002.00 | | 1 163 002.00 | 1 163 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 468.00 | | 1 272 468.00 | 1 272 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 978.00 | 608 810.00 | 2 845 168.00 | 3 453 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 211.00 | | | 438 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438 211.00 | | | 438 211.00 |
CU Autres participations | 1 668 798.00 | 534 310.00 | 1 134 488.00 | 1 668 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 690 974.00 | | | 690 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 351.00 | | | 1 979 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 835.00 | | | -451 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 490.00 | | | 2 493 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 728.00 | | | 301 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 677.00 | | | 351 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 168.00 | | | 2 845 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 677.00 | | | 351 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 160.00 | | 245 160.00 | 245 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 160.00 | | 245 160.00 | 245 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 102.00 | | | 279 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 937.00 | | | 730 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 835.00 | | | -451 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 120.00 | | 356 308.00 | 2 274 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 919.00 | 2 107 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 919.00 | 2 181 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 620.00 | | 356 308.00 | 2 199 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 600.00 | 14 900.00 | | 59 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 600.00 | 14 900.00 | | 59 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 534 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 211.00 | 438 211.00 | | 438 211.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 301 728.00 | 301 728.00 | | 301 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 677.00 | 447 677.00 | | 447 677.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 677.00 | 351 677.00 | | 351 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884.00 | | | 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |